-0.7662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,076.24 | 35,076.24 | 56,713.96 | 56,713.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,298.83 | 1,600.17 | -14,830.84 | -8,989.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 864.18 | 542.92 | 3,374.72 | 2,170.67 |
| 基金赎回款 | 6,615.22 | 4,092.03 | 10,181.60 | 7,272.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,751.04 | -3,549.10 | -6,806.88 | -5,101.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,026.37 | 33,127.31 | 35,076.24 | 42,623.21 |