-0.3987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,243.35 | 20,243.35 | 20,243.35 | 20,243.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,668.31 | 2,665.11 | 2,665.11 | 2,665.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,329.08 | 262.47 | 262.47 | 262.47 |
| 基金赎回款 | 9,577.33 | 2,017.02 | 2,017.02 | 2,017.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,248.25 | -1,754.56 | -1,754.56 | -1,754.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,663.41 | 21,153.90 | 21,153.90 | 21,153.90 |