-0.3513% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,663.41 | 20,243.35 | 20,243.35 | 27,026.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,365.80 | 10,668.31 | 2,665.11 | -2,684.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,134.43 | 1,329.08 | 262.47 | 547.68 |
| 基金赎回款 | 36,342.06 | 9,577.33 | 2,017.02 | 4,645.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 65,792.37 | -8,248.25 | -1,754.56 | -4,098.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,821.58 | 22,663.41 | 21,153.90 | 20,243.35 |