0.8677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,243.35 | 27,026.37 | 27,026.37 | 35,076.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,665.11 | -2,684.93 | -3,459.14 | -2,298.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 262.47 | 547.68 | 252.86 | 864.18 |
| 基金赎回款 | 2,017.02 | 4,645.77 | 2,358.42 | 6,615.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,754.56 | -4,098.09 | -2,105.56 | -5,751.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,153.90 | 20,243.35 | 21,461.67 | 27,026.37 |