-3.6796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,356.16 | 24,356.16 | 23,753.59 | 23,753.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,266.86 | 657.49 | 4,255.52 | -1,996.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,743.80 | 48,850.80 | 30,573.23 | 15,094.98 |
| 基金赎回款 | 131,606.04 | 36,220.68 | 34,226.18 | 15,485.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,137.76 | 12,630.12 | -3,652.94 | -390.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,760.78 | 37,643.77 | 24,356.16 | 21,366.33 |