-1.0988% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,356.16 | 23,753.59 | 23,753.59 | 18,282.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 657.49 | 4,255.52 | -1,996.65 | -220.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,850.80 | 30,573.23 | 15,094.98 | 59,343.47 |
| 基金赎回款 | 36,220.68 | 34,226.18 | 15,485.60 | 53,652.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,630.12 | -3,652.94 | -390.62 | 5,691.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,643.77 | 24,356.16 | 21,366.33 | 23,753.59 |