-0.2280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,282.74 | 18,282.74 | 25,451.40 | 25,451.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -220.49 | 4,219.47 | -7,216.62 | -5,181.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,343.47 | 43,026.04 | 14,054.87 | 7,107.21 |
| 基金赎回款 | 53,652.12 | 40,693.29 | 14,006.91 | 8,967.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,691.35 | 2,332.75 | 47.96 | -1,860.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,753.59 | 24,834.95 | 18,282.74 | 18,409.07 |