0.4025% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,846.01 | 18,846.01 | 21,721.30 | 21,721.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,164.30 | 1,164.30 | 372.01 | 372.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,138.49 | 28,138.49 | 1,339.00 | 1,339.00 |
| 基金赎回款 | 5,549.07 | 5,549.07 | 4,143.60 | 4,143.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,589.42 | 22,589.42 | -2,804.60 | -2,804.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,599.74 | 42,599.74 | 19,288.71 | 19,288.71 |