-0.8280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,846.01 | 18,846.01 | 21,721.30 | 21,721.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,058.86 | 5,058.86 | 3,029.40 | 372.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124,261.88 | 124,261.88 | 2,161.86 | 1,339.00 |
| 基金赎回款 | 23,482.07 | 23,482.07 | 8,066.55 | 4,143.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,779.81 | 100,779.81 | -5,904.68 | -2,804.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,684.68 | 124,684.68 | 18,846.01 | 19,288.71 |