-0.1822% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 124,684.68 | 18,846.01 | 18,846.01 | 21,721.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,220.97 | 5,058.86 | 1,164.30 | 3,029.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,402.17 | 124,261.88 | 28,138.49 | 2,161.86 |
| 基金赎回款 | 77,922.90 | 23,482.07 | 5,549.07 | 8,066.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,520.73 | 100,779.81 | 22,589.42 | -5,904.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,942.98 | 124,684.68 | 42,599.74 | 18,846.01 |