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大成投资严选六月持有混合C(011835)

2024-05-29     1.11210.2615%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值31,912.1531,912.1569,378.6969,378.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,647.263,507.33-486.95-1,028.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,336.772,620.141,047.79796.63
基金赎回款19,174.8915,422.2738,027.37-31,758.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,838.12-12,802.13-36,979.58-30,961.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,721.3022,617.3631,912.1537,388.23