-2.0805% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,706.70 | 9,445.48 | 9,445.48 | 10,755.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,222.90 | 2,285.39 | 31.46 | 994.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 416.71 | 342.77 | 112.60 | 12,218.44 |
| 基金赎回款 | 3,001.89 | 2,366.94 | 673.82 | 14,522.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,585.18 | -2,024.17 | -561.21 | -2,303.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,344.42 | 9,706.70 | 8,915.73 | 9,445.48 |