行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬中国优质成长混合C(011838)

2022-08-16     0.93440.8200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值160,172.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,992.86
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,391.23
基金赎回款51,039.13
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,647.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值132,517.08