-0.3247% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,595.22 | 50,595.22 | 58,431.84 | 58,431.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,637.71 | 139.08 | 3,410.65 | -1,698.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 391.55 | 107.67 | 596.01 | 123.48 |
| 基金赎回款 | 15,988.05 | 5,711.10 | 11,843.28 | 5,210.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,596.50 | -5,603.43 | -11,247.27 | -5,087.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,636.44 | 45,130.87 | 50,595.22 | 51,646.11 |