-0.9596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,350.82 | 61,998.67 | 61,998.67 | 6,075.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,249.94 | 16,191.12 | -3,180.69 | -5,974.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 457,127.13 | 345,779.23 | 179,556.22 | 283,717.81 |
| 基金赎回款 | 334,974.90 | 327,618.19 | 162,883.67 | 221,820.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 122,152.23 | 18,161.04 | 16,672.55 | 61,897.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 213,253.11 | 96,350.82 | 75,490.53 | 61,998.67 |