0.3127% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,185.18 | 31,185.18 | 40,706.85 | 40,706.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,840.69 | 4,049.21 | -3,419.01 | 45.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 962.40 | 725.15 | 208.68 | 131.09 |
| 基金赎回款 | 5,198.75 | 2,100.48 | 6,311.34 | 3,774.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,236.35 | -1,375.32 | -6,102.66 | -3,643.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,789.53 | 33,859.06 | 31,185.18 | 37,109.03 |