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民生加银内核驱动混合C(011844)

2022-09-30     0.71100.0141%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值68,573.9980,394.67
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,714.06-1,941.50
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款393.15546.43
基金赎回款5,013.0510,425.61
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,619.90-9,879.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值53,240.0368,573.99