-0.4189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,702.30 | 30,789.53 | 30,789.53 | 31,185.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,009.27 | 9,783.76 | 5,843.33 | 3,840.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 587.13 | 27,900.30 | 4,523.28 | 962.40 |
| 基金赎回款 | 8,536.94 | 24,771.28 | 3,266.26 | 5,198.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,949.80 | 3,129.02 | 1,257.02 | -4,236.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,761.76 | 43,702.30 | 37,889.88 | 30,789.53 |