1.2625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,184.70 | 15,184.70 | 16,381.35 | 16,381.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,317.04 | 557.35 | -360.24 | 1,732.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 230.76 | 103.41 | 5,225.84 | 3,927.18 |
| 基金赎回款 | 7,916.57 | 4,210.82 | 6,062.26 | 2,021.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,685.82 | -4,107.40 | -836.41 | 1,906.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,815.92 | 11,634.65 | 15,184.70 | 20,019.55 |