-1.7780% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,596.33 | 6,202.12 | 6,202.12 | 13,603.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -280.92 | 468.54 | -19.02 | 771.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 210.72 | 3,260.49 | 1,181.59 | 156.89 |
| 基金赎回款 | 719.35 | 4,186.42 | 2,360.01 | 8,268.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -508.63 | -925.93 | -1,178.42 | -8,111.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 96.27 | 148.39 | 0.00 | 62.00 |
| 期末基金净值 | 4,710.52 | 5,596.33 | 5,004.68 | 6,202.12 |