% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,528.75 | 20,528.75 | 59,000.98 | 59,000.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,605.39 | 413.77 | -6,299.95 | -7,182.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,710.84 | 994.69 | 9,150.20 | 7,054.38 |
| 基金赎回款 | 12,814.86 | 2,971.79 | 41,322.48 | 11,519.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,104.02 | -1,977.09 | -32,172.28 | -4,464.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,030.12 | 18,965.42 | 20,528.75 | 47,353.92 |