1.9351% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,653.13 | 91,653.13 | 84,935.45 | 100,986.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,723.48 | 1,723.48 | 11,020.51 | 2,310.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,282.98 | 7,282.98 | 24,059.05 | 972.18 |
| 基金赎回款 | 46,126.29 | 46,126.29 | 11,691.02 | 19,333.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,843.30 | -38,843.30 | 12,368.03 | -18,361.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,533.31 | 54,533.31 | 108,324.00 | 84,935.45 |