-0.3662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,435.16 | 32,435.16 | 34,171.34 | 34,171.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,071.87 | 4,316.90 | 3,920.63 | 616.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 325.46 | 59.18 | 185.56 | 59.93 |
| 基金赎回款 | 24,580.80 | 3,915.63 | 5,842.37 | 2,773.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,255.34 | -3,856.44 | -5,656.81 | -2,713.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,251.69 | 32,895.62 | 32,435.16 | 32,074.19 |