1.3521% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,171.34 | 51,646.86 | 51,646.86 | 65,165.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 616.75 | -6,670.18 | -1,963.05 | -8,094.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59.93 | 225.00 | 159.53 | 385.77 |
| 基金赎回款 | 2,773.82 | 11,030.35 | 7,053.99 | 5,810.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,713.89 | -10,805.35 | -6,894.46 | -5,424.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,074.19 | 34,171.34 | 42,789.35 | 51,646.86 |