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安信消费升级一年持有混合C(011859)

2024-03-28     0.6574-0.2579%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,682.739,682.7313,605.6813,605.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,530.09-575.45-2,448.38-746.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46.5221.6295.7150.47
基金赎回款1,836.041,102.951,570.28469.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,789.53-1,081.32-1,474.56-418.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,363.118,025.959,682.7312,440.19