-2.1536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,941.34 | 113,254.67 | 113,254.67 | 85,507.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,339.61 | 25,960.90 | 8,971.60 | 3,232.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,357.24 | 139,059.05 | 57,509.35 | 176,976.51 |
| 基金赎回款 | 133,428.50 | 193,333.28 | 83,363.47 | 152,461.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,071.26 | -54,274.24 | -25,854.12 | 24,515.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,209.69 | 84,941.34 | 96,372.16 | 113,254.67 |