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南方蓝筹成长混合A(011862)

2024-06-21     0.6742-0.3547%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值123,836.30123,836.30184,189.58184,189.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-18,068.83-1,593.80-35,584.83-16,670.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,232.782,219.107,867.724,991.92
基金赎回款21,541.1211,311.0632,636.1820,911.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,308.34-9,091.96-24,768.46-15,920.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值87,459.12113,150.54123,836.30151,599.40