0.9209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,719.25 | 76,393.36 | 76,393.36 | 87,459.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,770.85 | 21,132.70 | -94.44 | 3,084.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,963.10 | 1,129.77 | 267.29 | 1,345.02 |
| 基金赎回款 | 55,089.75 | 20,936.56 | 7,577.24 | 15,495.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,126.65 | -19,806.80 | -7,309.95 | -14,150.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,363.45 | 77,719.25 | 68,988.96 | 76,393.36 |