0.0372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,893.25 | 43,893.25 | 35,999.61 | 35,999.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 909.65 | 866.02 | -516.50 | -87.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,867.51 | 29,748.56 | 36,326.74 | 1,262.60 |
| 基金赎回款 | 40,343.74 | 20,711.61 | 27,916.60 | 17,489.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,523.78 | 9,036.95 | 8,410.14 | -16,226.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,326.68 | 53,796.22 | 43,893.25 | 19,685.31 |