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广发价值增长混合C(011867)

2024-06-13     0.8887-0.8811%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值180,641.62180,641.62257,742.76257,742.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,707.332,377.88-31,897.36-29,400.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,063.623,635.946,990.485,253.61
基金赎回款28,516.1613,295.9052,194.2741,830.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,452.54-9,659.96-45,203.79-36,576.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值150,481.75173,359.54180,641.62191,766.14