0.8014% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 133,652.08 | 133,652.08 | 150,481.75 | 150,481.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,589.66 | 25,589.66 | 1,740.88 | -718.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,612.09 | 2,612.09 | 4,727.52 | 3,393.11 |
| 基金赎回款 | 73,931.04 | 73,931.04 | 23,298.06 | 8,883.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,318.95 | -71,318.95 | -18,570.54 | -5,490.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,922.79 | 87,922.79 | 133,652.08 | 144,273.51 |