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广发价值增长混合C(011867)

2023-02-01     0.99720.5749%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值257,742.76360,030.85
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-29,400.0820,406.88
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,253.617,873.39
基金赎回款41,830.16130,568.35
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,576.54-122,694.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值191,766.14257,742.76