-1.1491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,922.79 | 133,652.08 | 133,652.08 | 150,481.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,755.99 | 25,589.66 | 2,768.07 | 1,740.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,104.84 | 2,612.09 | 1,546.20 | 4,727.52 |
| 基金赎回款 | 35,687.43 | 73,931.04 | 13,320.27 | 23,298.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,582.59 | -71,318.95 | -11,774.07 | -18,570.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,584.21 | 87,922.79 | 124,646.09 | 133,652.08 |