-1.0893% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,757.23 | 72,363.87 | 72,363.87 | 77,452.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,567.08 | -4,427.07 | -6,940.26 | 2,399.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 274.52 | 3,348.64 | 2,826.76 | 7,243.52 |
| 基金赎回款 | 7,248.58 | 18,528.21 | 10,721.55 | 14,731.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,974.06 | -15,179.57 | -7,894.79 | -7,488.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,350.24 | 52,757.23 | 57,528.82 | 72,363.87 |