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中信建投远见回报混合A(011868)

2022-08-09     0.7800-0.3959%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值157,830.61
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,704.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,226.81
基金赎回款42,384.91
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,158.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值121,377.07