0.5725% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 246,457.80 | 294,004.97 | 294,004.97 | 347,845.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,513.22 | 28,817.05 | -19,645.85 | 1,782.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,485.41 | 23,063.74 | 9,857.80 | 26,344.63 |
| 基金赎回款 | 56,175.91 | 99,427.95 | 36,230.45 | 81,967.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,690.51 | -76,364.21 | -26,372.65 | -55,622.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 213,280.52 | 246,457.80 | 247,986.47 | 294,004.97 |