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前海开源国家比较优势混合C(011870)

2022-01-24     0.86900.3464%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值490,364.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,580.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,129,992.00
基金赎回款717,663.44
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
412,328.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值931,273.20