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前海开源沪港深优势精选混合C(011871)

2024-12-06     0.57401.0563%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值522,638.56731,908.03731,908.031,139,814.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
60,275.87-111,062.21-20,601.77-339,953.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,494.4251,572.0640,743.13113,265.89
基金赎回款46,087.25149,779.3378,063.76181,218.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,592.83-98,207.27-37,320.64-67,952.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值554,321.60522,638.56673,985.62731,908.03