0.6656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 475,767.80 | 475,767.80 | 475,767.80 | 522,638.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66,417.69 | 14,959.86 | 14,959.86 | 60,275.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,914.65 | 6,356.34 | 6,356.34 | 17,494.42 |
| 基金赎回款 | 147,711.56 | 48,302.11 | 48,302.11 | 46,087.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -130,796.91 | -41,945.77 | -41,945.77 | -28,592.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 411,388.57 | 448,781.88 | 448,781.88 | 554,321.60 |