0.1689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 731,908.03 | 731,908.03 | 1,139,814.13 | 1,139,814.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -111,062.21 | -20,601.77 | -339,953.53 | -191,487.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,572.06 | 40,743.13 | 113,265.89 | 63,133.99 |
| 基金赎回款 | 149,779.33 | 78,063.76 | 181,218.46 | 114,299.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -98,207.27 | -37,320.64 | -67,952.57 | -51,165.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 522,638.56 | 673,985.62 | 731,908.03 | 897,160.33 |