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中邮悦享6个月持有期混合C(011873)

2024-12-13     1.0863-0.1379%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值45,475.88107,353.64107,353.64500,078.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,413.941,971.361,212.08-4,100.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82.5065.4925.911,772.86
基金赎回款21,449.6163,914.6237,516.95390,397.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,367.11-63,849.13-37,491.04-388,624.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,522.7145,475.8871,074.69107,353.64