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博时新兴消费主题混合C(011879)

2023-12-01     1.5660-0.9488%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值46,638.9462,922.2462,922.24150,310.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,730.39-12,064.35-6,872.71-7,025.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,605.597,995.124,479.3357,549.45
基金赎回款4,285.2812,214.087,399.73137,912.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-679.68-4,218.96-2,920.40-80,363.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,228.8646,638.9453,129.1362,922.24