0.2998% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,964.22 | 32,841.00 | 32,841.00 | 37,741.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,794.33 | 1,192.91 | 2,423.30 | -1,933.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,920.13 | 3,244.07 | 866.00 | 3,707.67 |
| 基金赎回款 | 6,483.16 | 10,313.76 | 3,820.93 | 6,674.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -563.03 | -7,069.69 | -2,954.93 | -2,966.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,606.87 | 26,964.22 | 32,309.37 | 32,841.00 |