0.6671% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,841.00 | 37,741.71 | 37,741.71 | 46,638.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,423.30 | -1,933.97 | -3,144.71 | -6,011.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 866.00 | 3,707.67 | 2,126.56 | 4,991.42 |
| 基金赎回款 | 3,820.93 | 6,674.42 | 2,837.91 | 7,877.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,954.93 | -2,966.75 | -711.34 | -2,885.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,309.37 | 32,841.00 | 33,885.66 | 37,741.71 |