0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 205,099.23 | 84,607.73 | 84,607.73 | 75,803.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,417.00 | 7,765.29 | 7,765.29 | 2,209.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 214,169.84 | 222,958.34 | 222,958.34 | 29,034.45 |
| 基金赎回款 | 138,304.56 | 108,958.98 | 108,958.98 | 21,351.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 75,865.28 | 113,999.36 | 113,999.36 | 7,682.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,273.15 | 1,273.15 | 1,088.00 |
| 期末基金净值 | 282,381.51 | 205,099.23 | 205,099.23 | 84,607.73 |