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招商蓝筹精选股票C(011883)

2024-06-17     0.58630.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值406,047.10406,047.10603,835.41603,835.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-76,173.92-42,921.87-122,426.29-39,830.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,118.463,909.0412,655.207,587.77
基金赎回款72,579.5243,702.3288,017.22-54,361.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66,461.06-39,793.28-75,362.02-46,773.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值263,412.12323,331.95406,047.10517,231.77