-0.0847% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 263,412.12 | 263,412.12 | 406,047.10 | 406,047.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,888.50 | -10,212.57 | -76,173.92 | -42,921.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,184.28 | 1,734.36 | 6,118.46 | 3,909.04 |
| 基金赎回款 | 47,548.77 | 25,309.30 | 72,579.52 | 43,702.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,364.49 | -23,574.94 | -66,461.06 | -39,793.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 231,936.13 | 229,624.62 | 263,412.12 | 323,331.95 |