0.0107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 268,233.74 | 231,936.13 | 231,936.13 | 263,412.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53,146.92 | 89,346.71 | 31,259.44 | 11,888.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,400.68 | 8,279.11 | 2,360.71 | 4,184.28 |
| 基金赎回款 | 173,275.54 | 61,328.22 | 19,143.62 | 47,548.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -143,874.86 | -53,049.10 | -16,782.90 | -43,364.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 177,505.80 | 268,233.74 | 246,412.67 | 231,936.13 |