4.5282% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,356.09 | 4,031.17 | 4,031.17 | 4,420.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 258.67 | 29.97 | 16.62 | -2,593.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99.92 | 137.66 | 78.52 | 16,617.29 |
| 基金赎回款 | 549.75 | 842.71 | 526.89 | 14,413.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -449.83 | -705.04 | -448.36 | 2,204.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,164.93 | 3,356.09 | 3,599.42 | 4,031.17 |