-1.9608% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,031.17 | 4,420.34 | 4,420.34 | 6,824.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16.62 | -2,593.27 | -1,216.72 | -1,804.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78.52 | 16,617.29 | 8,454.39 | 375.27 |
| 基金赎回款 | 526.89 | 14,413.19 | 3,289.72 | 974.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -448.36 | 2,204.09 | 5,164.66 | -599.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,599.42 | 4,031.17 | 8,368.28 | 4,420.34 |