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民生加银周期优选混合C(011889)

2024-06-13     0.6295-0.4428%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,420.344,420.346,824.766,824.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,593.27-1,216.72-1,804.75-428.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,617.298,454.39375.27241.67
基金赎回款14,413.193,289.72974.93-660.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,204.095,164.66-599.66-419.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,031.178,368.284,420.345,977.03