1.0585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,945.60 | 77,945.60 | 85,166.13 | 115,398.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,941.56 | 14,941.56 | -10,042.16 | -24,936.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,955.73 | 51,955.73 | 3,903.10 | 181,761.85 |
| 基金赎回款 | 66,138.36 | 66,138.36 | 16,328.79 | 187,057.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,182.63 | -14,182.63 | -12,425.68 | -5,295.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,704.53 | 78,704.53 | 62,698.28 | 85,166.13 |