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易方达长期价值混合A(011893)

2022-09-23     0.8987-0.2220%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值128,769.66132,748.61
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
356.18126.73
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,786.8885.04
基金赎回款15,495.004,190.72
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,708.12-4,105.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值115,417.72128,769.66