-1.7248% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,770.53 | 78,152.89 | 78,152.89 | 100,158.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,531.16 | 3,200.75 | 3,310.68 | -11,254.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,721.52 | 23,497.87 | 6,893.46 | 12,155.79 |
| 基金赎回款 | 16,956.73 | 19,080.98 | 9,372.97 | 22,906.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,235.21 | 4,416.89 | -2,479.51 | -10,750.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,066.48 | 85,770.53 | 78,984.06 | 78,152.89 |