0.8915% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,698.74 | 85,770.53 | 85,770.53 | 78,152.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,889.41 | 6,596.82 | 1,531.16 | 3,200.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,599.20 | 19,125.89 | 9,721.52 | 23,497.87 |
| 基金赎回款 | 18,793.62 | 53,794.50 | 16,956.73 | 19,080.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,194.41 | -34,668.60 | -7,235.21 | 4,416.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,614.92 | 57,698.74 | 80,066.48 | 85,770.53 |