-0.6562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 215,273.58 | 298,752.21 | 298,752.21 | 346,086.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,948.27 | -40,730.06 | -44,885.45 | -34,329.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,290.32 | 27,798.25 | 14,811.79 | 61,986.55 |
| 基金赎回款 | 26,763.73 | 70,546.82 | 28,311.10 | 74,991.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,473.41 | -42,748.57 | -13,499.32 | -13,005.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,748.44 | 215,273.58 | 240,367.45 | 298,752.21 |