-1.7391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 172,112.52 | 215,273.58 | 215,273.58 | 298,752.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 190.09 | 10,534.74 | 10,948.27 | -40,730.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,852.12 | 22,226.80 | 9,290.32 | 27,798.25 |
| 基金赎回款 | 38,115.96 | 75,922.60 | 26,763.73 | 70,546.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,263.85 | -53,695.80 | -17,473.41 | -42,748.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 147,038.76 | 172,112.52 | 208,748.44 | 215,273.58 |