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博时医疗保健行业混合C(011895)

2022-12-06     2.9300-1.0469%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值516,232.78683,971.88683,971.88
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-89,676.993,160.0894,255.01
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款122,760.60605,565.70352,495.82
基金赎回款118,394.28776,464.88530,241.86
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,366.32-170,899.18-177,746.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值430,922.10516,232.78600,480.85