-0.1472% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,072.26 | 41,427.43 | 41,427.43 | 52,527.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -754.96 | 407.48 | 333.06 | 1,582.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.88 | 67.53 | 17.07 | 195.22 |
| 基金赎回款 | 6,008.43 | 10,830.18 | 4,724.50 | 12,877.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,986.55 | -10,762.65 | -4,707.43 | -12,682.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,330.75 | 31,072.26 | 37,053.06 | 41,427.43 |