-0.4373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,140.57 | 4,140.57 | 5,490.06 | 9,285.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 161.04 | 161.04 | -123.64 | -1,102.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30.81 | 30.81 | 32.31 | 3,181.34 |
| 基金赎回款 | 389.57 | 389.57 | 543.64 | 5,874.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -358.76 | -358.76 | -511.33 | -2,693.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,942.84 | 3,942.84 | 4,855.09 | 5,490.06 |