0.5393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,161.99 | 4,140.57 | 4,140.57 | 5,490.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59.71 | 870.51 | 161.04 | 212.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74.23 | 101.35 | 30.81 | 55.19 |
| 基金赎回款 | 806.41 | 2,950.43 | 389.57 | 1,617.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -732.19 | -2,849.09 | -358.76 | -1,562.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,370.09 | 2,161.99 | 3,942.84 | 4,140.57 |