0.8590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,820.67 | 46,820.67 | 46,820.67 | 51,073.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,510.83 | 1,091.48 | 1,091.48 | -2,989.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,302.53 | 632.55 | 632.55 | 195.84 |
| 基金赎回款 | 12,940.78 | 2,908.23 | 2,908.23 | 3,192.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,638.26 | -2,275.68 | -2,275.68 | -2,996.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,693.24 | 45,636.46 | 45,636.46 | 45,087.44 |