-0.3487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,500.43 | 21,500.43 | 27,909.08 | 27,909.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,602.86 | -2,715.26 | -3,669.33 | -2,355.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,886.02 | 2,748.70 | 368.74 | 170.75 |
| 基金赎回款 | 5,212.08 | 4,027.18 | 3,108.07 | 2,107.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,326.06 | -1,278.48 | -2,739.32 | -1,936.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,571.51 | 17,506.70 | 21,500.43 | 23,617.39 |