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山西证券品质生活混合A(011917)

2022-09-30     0.7788-0.6252%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值27,909.0834,040.86
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,355.06-669.85
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款170.75375.57
基金赎回款2,107.38-5,837.49
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,936.63-5,461.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值23,617.3927,909.08