-3.0368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,400.55 | 12,632.82 | 12,632.82 | 14,571.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 582.57 | -615.96 | 638.68 | -64.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 514.07 | 196.23 | 51.36 | 115.37 |
| 基金赎回款 | 1,756.82 | 3,812.53 | 1,423.58 | 1,989.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,242.75 | -3,616.30 | -1,372.21 | -1,874.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,740.36 | 8,400.55 | 11,899.28 | 12,632.82 |