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富国均衡成长三年持有期混合A(011921)

2025-07-21     0.8924-0.1901%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0065,032.7070,632.6770,632.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,768.43-6,217.242,362.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00157.42617.26423.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00157.42617.26423.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0063,421.6965,032.7073,418.52