0.8155% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,664.18 | 47,740.88 | 47,740.88 | 65,032.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,987.04 | 17,972.37 | 10,761.97 | -4,936.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 194.20 | 411.62 | 161.74 | 343.96 |
| 基金赎回款 | 22,892.09 | 17,460.70 | 7,467.23 | 12,699.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,697.89 | -17,049.07 | -7,305.49 | -12,355.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,953.32 | 48,664.18 | 51,197.36 | 47,740.88 |