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大成消费精选股票C(011926)

2023-09-22     0.68651.1642%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值37,820.7048,717.8648,717.8666,289.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,004.94-6,539.90-2,421.14-1,996.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款710.375,344.053,797.441,108.59
基金赎回款3,631.889,701.31-2,447.7216,683.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,921.51-4,357.261,349.72-15,575.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,894.2437,820.7047,646.4448,717.86