-1.1851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,422.94 | 24,301.82 | 24,301.82 | 26,427.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,909.32 | 4,361.39 | 4,769.26 | 260.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 484.86 | 7,192.61 | 3,770.04 | 1,070.12 |
| 基金赎回款 | 4,788.49 | 11,432.88 | 4,148.54 | 3,456.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,303.63 | -4,240.27 | -378.50 | -2,386.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,209.99 | 24,422.94 | 28,692.58 | 24,301.82 |