-0.5815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,301.82 | 24,301.82 | 24,301.82 | 26,427.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,361.39 | 4,769.26 | 4,769.26 | -2,089.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,192.61 | 3,770.04 | 3,770.04 | 143.68 |
| 基金赎回款 | 11,432.88 | 4,148.54 | 4,148.54 | 1,800.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,240.27 | -378.50 | -378.50 | -1,657.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,422.94 | 28,692.58 | 28,692.58 | 22,681.00 |