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净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.008,628.078,628.0710,723.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,701.47133.78-1,061.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,859.3948.97625.99
基金赎回款0.002,243.52519.211,660.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-384.13-470.24-1,034.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.009,945.408,291.618,628.07