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申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券(011929)

2023-02-03     1.05280.0285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值307,508.83299,999.85299,999.85
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,072.957,508.981,171.54
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款50,000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值362,581.78307,508.83301,171.39