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华夏时代前沿一年持有混合A(011930)

2022-09-27     0.78691.4700%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值280,543.92277,002.21
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-39,496.292,357.64
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,796.331,184.08
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,796.331,184.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值242,843.96280,543.92