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华夏时代前沿一年持有混合A(011930)

2025-06-13     0.8738-0.9072%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00165,109.20219,939.95219,939.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-8,198.49-25,528.91-809.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00386.561,490.97709.36
基金赎回款0.0011,832.2630,792.8116,278.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-11,445.70-29,301.84-15,569.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00145,465.01165,109.20203,561.63