-0.2119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 247,576.00 | 260,213.56 | 260,213.56 | 328,766.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,845.64 | 58,455.73 | 11,206.70 | 20,967.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,407.39 | 4,880.96 | 1,331.49 | 6,429.92 |
| 基金赎回款 | 54,890.75 | 75,974.25 | 23,331.30 | 95,949.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,483.37 | -71,093.29 | -21,999.81 | -89,520.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 203,938.28 | 247,576.00 | 249,420.45 | 260,213.56 |