-0.1400% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 548,393.59 | 548,393.59 | 554,899.12 | 554,899.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -100,793.76 | -41,240.15 | -85,385.19 | -11,344.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,814.14 | 8,642.96 | 250,559.15 | 198,366.77 |
| 基金赎回款 | 130,647.85 | 99,468.24 | 171,679.49 | 94,598.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -118,833.71 | -90,825.28 | 78,879.66 | 103,768.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 328,766.12 | 416,328.16 | 548,393.59 | 647,323.04 |