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工银战略远见混合A(011932)

2021-12-08     0.99471.2211%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值671,118.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,725.91
以前年度损益调整0.00
基金申购款17,077.08
基金赎回款36,534.96
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,457.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值653,386.63