-1.9935% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,967.63 | 15,334.06 | 15,334.06 | 18,625.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,798.72 | 4,870.84 | 1,489.21 | 174.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 595.39 | 768.67 | 237.83 | 25.45 |
| 基金赎回款 | 4,228.33 | 12,005.94 | 1,857.96 | 3,491.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,632.94 | -11,237.27 | -1,620.13 | -3,466.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,133.41 | 8,967.63 | 15,203.14 | 15,334.06 |