0.6223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,334.06 | 15,334.06 | 18,625.76 | 24,866.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,489.21 | 1,489.21 | -2,031.19 | -1,863.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 237.83 | 237.83 | 5.47 | 71.92 |
| 基金赎回款 | 1,857.96 | 1,857.96 | 1,604.43 | 4,449.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,620.13 | -1,620.13 | -1,598.96 | -4,377.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,203.14 | 15,203.14 | 14,995.61 | 18,625.76 |