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中航量化阿尔法六个月持有股票C(011935)

2024-04-22     0.6962-0.3863%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值24,866.8224,866.8234,289.1334,289.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,863.65242.24-4,736.15-1,404.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71.9253.66110.4456.24
基金赎回款4,449.322,346.584,796.612,181.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,377.40-2,292.92-4,686.17-2,125.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,625.7622,816.1324,866.8230,759.23