2.9858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,334.06 | 15,334.06 | 18,625.76 | 18,625.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,870.84 | 4,870.84 | 174.34 | -2,031.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 768.67 | 768.67 | 25.45 | 5.47 |
| 基金赎回款 | 12,005.94 | 12,005.94 | 3,491.49 | 1,604.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,237.27 | -11,237.27 | -3,466.04 | -1,598.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,967.63 | 8,967.63 | 15,334.06 | 14,995.61 |