-1.3246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,647.00 | 17,368.16 | 17,368.16 | 21,060.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,625.06 | 5,039.94 | 436.25 | -182.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,688.55 | 4,950.72 | 970.11 | 3,168.48 |
| 基金赎回款 | 10,548.96 | 9,711.82 | 2,703.73 | 6,678.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,860.41 | -4,761.10 | -1,733.61 | -3,510.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,411.66 | 17,647.00 | 16,070.80 | 17,368.16 |