行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成全球美元债债券(QDII)A美元(011940)

2021-11-30     0.15480.1294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值26,250.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,559.02
基金赎回款-9,702.62
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,143.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
380.77
期末基金净值19,781.92