0.1316% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,842.22 | 27,842.22 | 43,940.88 | 43,940.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,022.27 | 874.05 | 520.75 | -383.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,293.11 | 14,924.58 | 46,511.32 | 3,816.23 |
| 基金赎回款 | 28,017.56 | 12,727.77 | 63,130.72 | -3,409.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,275.55 | 2,196.81 | -16,619.40 | 406.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,140.05 | 30,913.09 | 27,842.22 | 43,963.93 |