% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 741,426.40 | 741,426.40 | 1,172,014.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 26,422.14 | 10,709.65 | 24,359.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 330,169.67 | 230,154.68 | 130,288.85 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 521,276.10 | 419,298.88 | 561,837.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -191,106.42 | -189,144.21 | -431,548.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,249.50 | 6,249.50 | 23,398.18 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 570,492.62 | 556,742.35 | 741,426.40 |