-0.0430% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,413.94 | 25,016.84 | 25,016.84 | 36,315.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 113.85 | 1,435.55 | 532.25 | 1,469.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,674.31 | 12,162.57 | 4,388.79 | 203.67 |
| 基金赎回款 | 3,778.43 | 6,201.02 | 2,840.57 | 12,971.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,895.88 | 5,961.55 | 1,548.22 | -12,768.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,423.67 | 32,413.94 | 27,097.31 | 25,016.84 |