行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富稳健增益一年持有混合C(011945)

2024-05-24     1.04570.0383%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值63,011.8563,011.85158,799.50158,799.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
563.64962.68-681.15-505.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款196.37128.17740.25580.52
基金赎回款27,456.2717,387.5995,846.7574,559.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,259.90-17,259.42-95,106.51-73,979.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,315.5946,715.1163,011.8584,314.29